Comment et pourquoi investir sur un Turbo Call ou Put en Bourse ?

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Olivier Gentier : " le turbo est le produit phare des day traders " mercredi 29 septembre à 12h30 BFM Bourse - Alors qu'une tendance claire peine toujours à se dégager sur le CAC 40l'utilisation du levier peut s'avérer utile pour dynamiser la performance d'un portefeuille, ou se couvrir en cas trading doptions turbo sur les marchés.

Des outils tels que les warrants ou les turbos, adaptés à tous les scénarios, peuvent ainsi efficacement compléter une allocation d'actifs, comme l'explique Olivier Gentier, responsable vente et marketing des produits de Bourse à la Société Générale.

Olivier Gentier : Des investisseurs assez actifs en Bourse, des particuliers ou bien trading doptions turbo gérants privés en gestion conseillée ou sous mandat.

Comment fonctionne un Turbo Bourse ?

Son utilisation requiert de comprendre des notions telles que la volatilité implicite et la valeur temps, qui rendent le produit un petit peu plus technique, mais aussi plus stratégique. Les positions se tiennent sur quelques heures, quelques jours maximum, mais vous ne tiendrez pas sur un ou deux mois, ce n'est pas fait pour ça, alors que c'est possible avec des warrants.

Olivier Gentier : Ce sont des produits à levier ou de dynamisation, qui permettent de miser sur la hausse ou à la baisse, en l'amplifiant.

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Mais leurs leviers ne sont pas de même nature. Les warrants, comme les turbos, peuvent servir pour dynamiser la performance d'un portefeuille, ou pour le couvrir contre la baisse.

Qu’est-ce qu’un turbo ?

On prend position sur le sous-jacent, par exemple, l'indice CAC 40sans payer l'intégralité du prix. Dans le cas d'un turbo call de prix d'exercice pts, acheté pour miser sur la hausse du CAC 40les premiers points sont financés, reste seulement à payer l'écart par rapport au niveau actuel de l'indice, soit pts pour un indice à pts. L'effet de levier se situe là : l'acheteur bénéfice de l'intégralité de la variation de l'indice alors qu'il n'en a payé qu'une petite part.

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Avec le warrant, on entre dans le monde des options. En prenant position, vous vous réservez le droit en théorie d'acheter pour un call ou de vendre pour un putà une date donnée échéance à un prix fixé à l'avance prix d'exercice un sous-jacent, qui peut être un indice, une action, une matière première etc… La prime du warrant son prix va varier en fonction du temps qu'il reste avant l'échéance, et des variations du sous-jacent, deux variables qui déterminent la probabilité de réalisation de votre scénario.

Caractéristiques d’un Turbo Bourse, ce produit financier pour investisseurs avertis

Olivier Gentier : Le risque se limite à la prime négociation doptions étape par étape. C'est un vrai confort lorsque l'on veut monter une stratégie à levier, surtout si l'on compare avec d'autres outils, tels que les CFD, les Futures, ou les options, qui permettent de prendre des positions sur lesquelles le risque peut aller bien au delà de l'investissement initial.

En comparaison, le possesseur de warrant n'a pas à s'inquiéter si le sous-jacent franchit le prix d'exercice, mais il doit gérer le passage trading doptions turbo temps et la volatilité implicite, qui influent sur la valeur de son produit.

Comment les turbos sont-ils cotés?

Olivier Gentier : Ces produits vont convenir à des investisseurs trading doptions turbo font preuve d'une aversion à des risques différents. La maîtrise, la connaissance du produit, et donc du risque associé à chaque produit, sont extrêmement importantes.

Mais bien sûr, il faut avoir au départ une appétence pour le levier.

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Dans un second temps, la pertinence de l'un ou l'autre des produits s'analyse en fonction des prix d'exercice, de l'échéance et des effets de levier disponibles au regard du scénario de marché. Olivier Gentier : Il y a une multitude de sous-jacents des deux côtés.

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Nous avons aussi développé une gamme de turbos sur devises et matières premières, ainsi que sur trackers Lyxor pour avoir accès aux pays émergents. On ne propose pas en revanche de turbos sur actions.

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Olivier Gentier : Pour calculer le nombre de turbos ou de warrants nécessaire à la couverture, il faut convertir son portefeuille en nombre d'indices. Un portefeuille de 38 euros représente l'équivalent de 10 indices pour un CAC 40 à pts.

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Si vous achetez des warrants ou des Turbos dont la parité est devous devrez acheter x 10 soit warrants ou Turbos. Ensuite, les mécanismes diffèrent. Pour un Turbo de prix d'exercicevous neutralisez les variations de votre portefeuille face au marché jusqu'à pts, à la hausse comme à la baisse ; au-delà la couverture saute.

Menu Contactez nous par courriel info lynxbroker. Un de nos collaborateurs est à votre disposition pour vous aider par le biais du module d'aide à distance. Les produits à effet de levier que nous aborderons dans cet article sont les turbos. Découvrez comment trader les turbos en bourse.

Puis, si le marché baisse de pts par exemple, la couverture permet de récupérer l'équivalent en cash. Mettre en place une couverture avec un warrant s'apparente à l'achat d'une assurance : vous payez trading doptions turbo vous prémunir d'un possible accident ; si l'accident survient d'ici l'échéance, vous touchez votre dédommagement moins la franchise.

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Olivier Gentier : Sans entrer dans le débat politique, nous ne faisons qu'offrir un service aux investisseurs. Certains recherchent du levier, d'autres utilisent nos produits pour couvrir un risque, nos instruments ne font que répliquer ce type de stratégie.

Je rappelle d'ailleurs qu'en France, il est interdit de spéculer à la baisse sur les valeurs financières. Un investisseur qui trading doptions turbo un put warrant sur une valeur financière doit le faire dans le but de couvrir une position, et doit être capable de prouver qu'il détient bien les titres en trading doptions turbo de contrôle.